标准规范下载简介
GB／T 39662-2020 基金行业数据集中备份接口规范.pdf简介：
GB/T 39662-2020《基金行业数据集中备份接口规范》是一份由中国国家标准管理委员会和中国国家标准化协会发布的标准。这份标准主要针对基金行业（包括基金管理公司、基金销售机构等）的数据管理，特别强调了数据集中备份的重要性。它规定了数据备份接口的设计、实现、测试、维护等方面的要求，旨在确保基金行业数据的安全性和完整性，防止数据丢失，以满足行业监管和业务连续性的需求。
该标准可能涵盖了备份策略、数据格式、传输协议、错误处理、安全控制等方面的内容，以确保在基金行业的大数据环境中，数据备份的高效、准确和合规。它有助于提升基金行业的数据管理能力，降低数据风险，增强市场信心。需要进行这项标准操作的机构，需要按照该规范来设计和实施他们的数据备份系统，以符合国家和行业的相关规定。
GB／T 39662-2020 基金行业数据集中备份接口规范.pdf部分内容预览：
回业务确认数据项见表
表18强制赎回业务确认数据
表18强制赎回业务确认数据（续）
GB/T39662—2020
GB∕T 13663-2000给水用聚乙烯(PE)管材表18强制赎回业务确认数据（续）
表18强制赎回业务确认数据（续）
5.5.15ETF一次赎回业务数据项（193）
ETF一次赎回业务确认数据项见表19
表19TF一次赎回业务确认数据
GB/T39662—2020
表19TF一次赎回业务确认数据（续）
表19TF一次回业务确认数据（续）
5.5.16ETF二次赎回业务数据项（194）
ETF二次赎回业务数据项见表20。
表20ETF二次赎回业务确认数据
GB/T39662—2020
表20ETF二次赎回业务确认数据（续）
表20ETF二次赎回业务确认数据（续）
5.5.17预约赎回业务数据项（125)
5.5.17预约赎回业务数据项（125）
预约赎回业务数据项见表21。
表21预约赎回业务确认数据
GB/T39662—2020
表21预约赎回业务确认数据（续）
表21预约赎回业务确认数据（续）
GB/T 396622020
5.5.18撤预约单业务数据项（153）
表22撤预约单业务确认数据
表22撤预约单业务确认数据（续）
GB/T39662—2020
表22撤预约单业务确认数据（续）
5.5.19转托管业务数据项（126)
转托管业务数据项见表23。
表23转托管业务确认数据
表23转托管业务确认数据（续）
GB/T 396622020
5.5.20转托管入业务数据项（127）
管入业务数据项见表24
表24转托管入业务确认数据
表24转托管入业务确认数据（续）
转托管出业务数据项见表25。
转托管出业务数据项见表25。
表25转托管出业务确认数据
GB/T39662—2020
表25转托管出业务确认数据（续）
表25转托管出业务确认数据（续）
5.5.22设置分红方式业务数据项（129）
设置分红方式业务数据项见表26。
设置分红方式业务数据项见表26。
表26设置分红方式业务确认数据
GB/T39662—2020
表26设置分红方式业务确认数据（续）
5.5.23份额冻结业务数据项（131）
份额冻结业务数据项见表27。
份额冻结业务数据项见表27。
表27份额冻结业务确认数据
表27份额冻结业务确认数据（续）
6.24份额解冻业务数据
份额解冻业务数据项见表28。
份额解冻业务数据项见表28。
表28份额解冻业务确认数据
GB/T39662—2020
表28份额解冻业务确认数据（续）
表28份额解冻业务确认数据（续）
5.5.25非交易过户业务数据项（133）
5.5.25非交易过户业务数据项（133）
非交易过户业务数据项见表29
非交易过户业务数据项见表29
非交易过户业务确认数
GB/T39662—2020
表29非交易过户业务确认数据（续）
5.5.26非交易过户出业务数据项（135）
表30非交易过户出业务确认数据
GB/T39662—2020
表30非交易过户出业务确认数据（续）
5.5.27非交易过户入业务数据项（134）
5.27非交易过户入业务数据项（134）
表31非交易过户入业务确认数据
表31非交易过户入业务确认数据（续）
5.5.28基金转换业务数据项（136）
基金转换业务数据项见表32。
GB/T39662—2020
表32基金转换业务确认数据
表32基金转换业务确认数据（续）
GB/T39662—2020
表32基金转换业务确认数据（续
5.5.29基金转换出业务数据项（138
5.5.29基金转换出业务数据项（138)
表33基金转换出业务确认数据
表33基金转换出业务确认数据（续）
5.5.30基金转换入业务数据项（137）
5.5.30基金转换入业务数据项（137）
基金转换人业务数据项见表34
基金转换入业务确认数
GB/T39662—2020
表34基金转换入业务确认数据（续）
5.5.31分红业务数据项（143)
分红业务数据项见表35
表35分红业务确认数据
GB/T39662—2020
表35分红业务确认数据（续）
5.5.32强增业务数据项（144)
强增业务数据项见表36
表36强增业务确认数据
GB/T39662—2020
表36强增业务确认数据（续）
83强减业务数据项（14
强减业务数据项见表37
表37强减业务确认数据
表37强减业务确认数据（续）
5.5.34开通定期定额协议业务数据项（159）
开通定期定额协议业务数据项见表38。
GB/T39662—2020
表38开通定期额协议业务确认数据
表38开通定期额协议业务确认数据（续）
5.5.35撤销定期定额协议业务数据项（160）
撤销定期定额协议业务数据项见表39
表39撤销定期额协议业务确认数据
GB/T39662—2020
表39撤销定期额协议业务确认数据（续）
5.5.36变更定期定额协议业务数据项（161）
变更定期定额协议业务数据项见表40。
表40变更定期额协议业务确认数据
表40变更定期额协议业务确认数据（续）
.5.37比例配售失败（149）
比例配售失败业务数据项见表41
表41比例配售失败业务确认数据
GB/T39662—2020
表41比例配售失败业务确认数据（续）
表41比例配售失败业务确认数据（续）
5.6.1账户信息通知（92）
账户信息通知数据项见表42
账户信息通知数据项见表42
GB/T39662—2020
表42账户信息通知（续）
表42账户信息通知（续）
GB/T39662—2020
表42账户信息通知（续）
表42账户信息通知（续）
GB/T39662—2020
表42账户信息通知（续）
5.6.2 交易确认(94)
交易确认数据项见表43
表43交易确认（续）
GB/T39662—2020
表43交易确认（续）
表43交易确认（续）
GB/T39662—2020
表43交易确认（续）
5.6.3份额对账（95）
份额对账数据项见表44
表44份额对账（续）
大于明细标， 条记录（基金如果区分份额类别，应按份额类别分别发送），每日必发；对于货币基金，发送投资者份额持有按汇 送，对于其他基金，1，2发送方式可任选
5.6.4分红信息（96）
分红信息数据项见表45
GB/T39662—2020
表45分红信息（续）
表45分红信息（续）
5.6.5 基金 TA 参数(T1)
TA应每日报送其系统中全量数据（中国结算TA登记的基金代码不用报送）。基金TA参数数据 项见表46 a）私募产品TA参数报送 对私募产品，因不同机构对基金代码分配规则不同导致同一产品代码不一致的情况，基金代码应采 用基金备案机构统一分配的备案编码。 b）主基金代码含义 同一基金产品可能有一个或多个编码，仅一个编码时该编码即为主基金代码；多个编码时主基金代 码填写募集资金归集并进行运作的那个产品代码。统计时归拢同一主基金代码下所有基金代码，作为 该产品的数据。例如： 1）前后收费两个代码A、B，募集资金归集于A投资，则主基金代码为A： 2）对于分级产品A、B级，其中A级为优先级、B为劣后级，资金归集于B并投资，因此主基 金代码为B。 ）代码重复 若一支基金产品同时在自建TA和中国结算TA中有基金代码，其主基金代码应一致
表 46基金 TA 参数(T1)
GB/T39662—2020
表46基金TA参数（T1）（续）
表46基金TA参数（T1）（续）
5.6.6基金运作信息（T2）
【大连市】《建筑工程施工质量标准化试点评价细则》TA应每日全量报送（中国结算TA登记的基金代码不用报送）。基金运作信息数据项见表47。
表47基金运作信息（T2）
GB/T39662—2020
表47基金运作信息（T2）（续）
《C/C＋＋语言源代码漏洞测试规范 GB/T34943-2017》5.6.7跨境基金计税参数（G1
包含跨境业务的TA应每日全量报送跨境销售的所有基金，每只产品只报送其主基金代码（无论 国结算TA登记，均需报送），需包含基金的未销户的全部股票账户（份额占比为0也要报送）。 金计税参数数据项见表48。
表48跨境基金计税参数（G1)